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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 7 059.00 | 29 903.00 | 36 963.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 013.00 | 7 059.00 | 209 953.00 | 217 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
110 Total général Actif | 271 101.00 | 7 059.00 | 264 041.00 | 271 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 153.00 | | | 243 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
252 Charges sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 430.00 | | | 211 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |