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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 1 466.00 | 1 721.00 | 3 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 034.00 | 14 496.00 | 6 538.00 | 21 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 180.00 | 25 807.00 | 20 372.00 | 46 180.00 |
AX Avances et acomptes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 058.00 | 41 769.00 | 109 289.00 | 151 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 721.00 | | 363 721.00 | 363 721.00 |
BZ Autres créances | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
CF Disponibilités | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 970.00 | 41 769.00 | 649 201.00 | 690 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DH Report à nouveau | -128 015.00 | -138 078.00 | | -128 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 536.00 | 10 063.00 | | 53 536.00 |
DL TOTAL (I) | 188 121.00 | 134 585.00 | | 188 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 051.00 | 110 034.00 | | 145 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | 22 935.00 | | 15 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 687.00 | 2 152.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 68 402.00 | | 101 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 772.00 | 177 863.00 | | 194 772.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 9 399.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 080.00 | 390 786.00 | | 461 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 201.00 | 525 371.00 | | 649 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | 20 183.00 | 4 073.00 | 25 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 637.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 19 546.00 | 4 073.00 | 24 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 051.00 | 92 647.00 | 44 904.00 | 145 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 652.00 | 457 652.00 | | 457 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 398.00 | 457 652.00 | 68 745.00 | 526 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 393.00 | 404 989.00 | 44 904.00 | 457 393.00 |