| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 1 049.00 | 1 119.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 856.00 | 1 049.00 | 602 807.00 | 603 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
BZ Autres créances | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CF Disponibilités | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 254.00 | | 562 254.00 | 562 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 915.00 | 1 049.00 | 1 173 866.00 | 1 174 915.00 |
CU Autres participations | 601 688.00 | | 601 688.00 | 601 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
DH Report à nouveau | | -3 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 389.00 | 87 178.00 | | 306 389.00 |
DK Provisions réglementées | 3 816.00 | 2 198.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 503 622.00 | 195 615.00 | | 503 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 192.00 | 517 048.00 | | 433 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 452.00 | 80 778.00 | | 236 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 244.00 | 597 826.00 | | 670 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 866.00 | 793 441.00 | | 1 173 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 822.00 | 164 634.00 | | 321 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -1 618.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | -4 983.00 | | 44 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 001.00 | 101 000.00 | | 520 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 612.00 | 13 822.00 | | 213 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 389.00 | 87 178.00 | | 306 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 856.00 | | | 603 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 688.00 | | | 601 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 434.00 | | 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | 434.00 | | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | 1 618.00 | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 1 618.00 | | 2 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 192.00 | 84 770.00 | 348 422.00 | 433 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 051.00 | 326 051.00 | | 326 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 244.00 | 321 822.00 | 348 422.00 | 670 244.00 |