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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 922.00 | 22 716.00 | 31 206.00 | 53 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 242.00 | 22 716.00 | 43 526.00 | 66 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 005.00 | 554.00 | 660 451.00 | 661 005.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 042.00 | 554.00 | 757 488.00 | 758 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 284.00 | 23 270.00 | 801 014.00 | 824 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 203.00 | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 849.00 | 85 058.00 | | 128 849.00 |
DL TOTAL (I) | 264 110.00 | 135 261.00 | | 264 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 856.00 | 55 852.00 | | 37 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 51 045.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 39 878.00 | | 91 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 690.00 | 307 848.00 | | 392 690.00 |
EA Autres dettes | 13 991.00 | 9 316.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 905.00 | 463 939.00 | | 536 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 014.00 | 599 200.00 | | 801 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 869.00 | 426 459.00 | | 517 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 686.00 | 873 891.00 | 3 493 577.00 | 2 619 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 686.00 | 873 891.00 | 3 493 577.00 | 2 619 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 53 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 078.00 | 2 529.00 | | 34 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 294.00 | 38 973.00 | | 52 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 281.00 | 24 344.00 | | 37 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 728.00 | 2 153 185.00 | | 3 529 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 880.00 | 2 068 127.00 | | 3 400 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 849.00 | 85 058.00 | | 128 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | 14 258.00 | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | | 14 258.00 | 39 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 11 196.00 | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 11 196.00 | | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 656 573.00 | 656 573.00 | | 656 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 480.00 | 18 445.00 | 19 035.00 | 37 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 459.00 | 693 707.00 | 6 752.00 | 700 459.00 |
VW T.V.A. | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 905.00 | 517 869.00 | 19 035.00 | 536 905.00 |