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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 592.00 | 42 046.00 | 70 547.00 | 112 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 194.00 | 300 959.00 | 464 235.00 | 765 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 373.00 | 343 005.00 | 547 370.00 | 890 373.00 |
BT Marchandises | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 447.00 | 29 846.00 | 1 158 601.00 | 1 188 447.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 359.00 | 29 846.00 | 1 331 513.00 | 1 361 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 734.00 | 372 851.00 | 1 878 883.00 | 2 251 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 207.00 | -65 549.00 | | -60 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 186.00 | 5 342.00 | | 187 186.00 |
DL TOTAL (I) | 143 479.00 | -43 707.00 | | 143 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 740.00 | 367 960.00 | | 514 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 946.00 | 562 944.00 | | 304 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 152 652.00 | | 267 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 786.00 | 418 843.00 | | 622 786.00 |
EA Autres dettes | 25 003.00 | 16 818.00 | | 25 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 404.00 | 1 519 217.00 | | 1 735 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 883.00 | 1 475 510.00 | | 1 878 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 946.00 | | | 304 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 271.00 | | 241 999.00 | 674 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 890 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 895.00 | 877 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 183.00 | | 233 499.00 | 668 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 8 500.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 205.00 | 134 663.00 | 15 863.00 | 224 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 205.00 | 134 663.00 | 15 863.00 | 224 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 17 461.00 | 11 905.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 17 461.00 | 11 905.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 17 461.00 | 11 905.00 | 24 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 929.00 | 267 929.00 | | 267 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 237.00 | 249 237.00 | | 249 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 447.00 | 1 188 447.00 | | 1 188 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 740.00 | 167 037.00 | 347 703.00 | 514 740.00 |
VI Groupe et associés | 304 946.00 | 304 946.00 | | 304 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 507.00 | 1 227 919.00 | 12 588.00 | 1 240 507.00 |
VW T.V.A. | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 404.00 | 1 387 701.00 | 347 703.00 | 1 735 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |