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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 101.00 | 686.00 | 6 415.00 | 7 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 000.00 | 270 500.00 | 500 500.00 | 771 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 101.00 | 366 186.00 | 507 915.00 | 874 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 560.00 | 366 186.00 | 522 373.00 | 888 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 95 000.00 | 1 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 837.00 | | | -367 837.00 |
DL TOTAL (I) | -271 837.00 | | | -271 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 699.00 | | | 781 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 210.00 | | | 794 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 373.00 | | | 522 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 210.00 | | | 794 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 516.00 | | | 373 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 837.00 | | | -367 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 867 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 781 699.00 | 781 699.00 | | 781 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 842.00 | 779 842.00 | | 779 842.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 210.00 | 794 210.00 | | 794 210.00 |