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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 1 530.00 | 4 006.00 | 5 536.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 752.00 | 1 530.00 | 44 221.00 | 45 752.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
110 Total général Actif | 84 594.00 | 1 530.00 | 83 064.00 | 84 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
242 Autres charges externes. | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
252 Charges sociales | 610.00 | | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 356.00 | | | -22 356.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 550.00 | | | -22 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |