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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 652.00 | 2 916.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 1 642.00 | 5 379.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 683.00 | 3 444.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 218.00 | 2 978.00 | 46 240.00 | 49 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 811.00 | 2 978.00 | 82 833.00 | 85 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 49 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 11 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 128.00 | 150.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |