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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 667.00 | 372.00 | 1 039.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827.00 | 667.00 | 1 160.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
084 Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
110 Total général Actif | 130 318.00 | 667.00 | 129 651.00 | 130 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 397.00 | 22 637.00 | | 110 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 399.00 | 41 137.00 | | 110 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 288.00 | 17 160.00 | | 141 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 894.00 | | | -73 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 21 876.00 | 17 311.00 | | 21 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 680.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 179.00 | 11 466.00 | | 3 179.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | 913.00 | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 320.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 484.00 | 48 850.00 | | 95 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 915.00 | -7 713.00 | | 14 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 507.00 | -7 713.00 | | 14 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |