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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053 275.00 | 764.00 | 1 052 511.00 | 1 053 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 76.00 | 38 705.00 | 38 781.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 556.00 | 840.00 | 1 091 716.00 | 1 092 556.00 |
072 Créances – Autres | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
084 Disponibilités | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 234.00 | | 807 234.00 | 807 234.00 |
110 Total général Actif | 1 899 790.00 | 840.00 | 1 898 950.00 | 1 899 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 874 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 898 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
242 Autres charges externes. | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
252 Charges sociales | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 727.00 | | | 265 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225 452.00 | | | -225 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225 452.00 | | | -225 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |