| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 676.00 | | 7 539 676.00 | 7 539 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
CF Disponibilités | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 656.00 | | 352 656.00 | 352 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 333.00 | | 7 892 333.00 | 7 892 333.00 |
CU Autres participations | 7 539 676.00 | | 7 539 676.00 | 7 539 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 511.00 | 5 000 510.00 | | 5 000 511.00 |
DH Report à nouveau | -191 148.00 | | | -191 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 091.00 | -191 148.00 | | -129 091.00 |
DK Provisions réglementées | 75 019.00 | 35 473.00 | | 75 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 289.00 | 4 844 834.00 | | 4 755 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 622 968.00 | 3 019 864.00 | | 2 622 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 771.00 | 65 854.00 | | 40 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 13 800.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 365.00 | 17 857.00 | | 138 365.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 120 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 043.00 | 3 237 375.00 | | 3 137 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 333.00 | 8 082 210.00 | | 7 892 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 546.00 | 35 473.00 | | 39 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 546.00 | 35 473.00 | | 39 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 546.00 | -35 473.00 | | -39 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 543.00 | | | -46 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724.00 | 33 619.00 | | 4 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 816.00 | 224 767.00 | | 133 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 091.00 | -191 148.00 | | -129 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 676.00 | | 200 000.00 | 7 339 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 539 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 676.00 | | 200 000.00 | 7 339 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 473.00 | 39 546.00 | | 35 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 473.00 | 39 546.00 | | 35 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 622 968.00 | 396 896.00 | 1 190 690.00 | 2 622 968.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 327 744.00 | 327 744.00 | | 327 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 896.00 | | | 396 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 043.00 | 910 971.00 | 1 190 690.00 | 3 137 043.00 |