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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 894 148.00 | | 185 894 148.00 | 185 894 148.00 |
CF Disponibilités | 2 679 711.00 | | 2 679 711.00 | 2 679 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 044.00 | | 2 703 044.00 | 2 703 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 155 889.00 | | 190 155 889.00 | 190 155 889.00 |
CU Autres participations | 185 894 148.00 | | 185 894 148.00 | 185 894 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 558 697.00 | | 1 558 697.00 | 1 558 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 065 017.00 | 119 065 017.00 | | 119 065 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 127 345.00 | 20 127 345.00 | | 20 127 345.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 838.00 | -1 927 992.00 | | -3 660 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441 705.00 | -1 732 846.00 | | 8 441 705.00 |
DK Provisions réglementées | 34 976.00 | 17 924.00 | | 34 976.00 |
DL TOTAL (I) | 144 008 205.00 | 135 549 449.00 | | 144 008 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 118 227.00 | 49 659 606.00 | | 46 118 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 524 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 123 478.00 | | 17 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 147 683.00 | 52 319 386.00 | | 46 147 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 155 889.00 | 187 868 834.00 | | 190 155 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 314 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 052.00 | 17 045.00 | | 17 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 17 045.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 052.00 | -17 045.00 | | -17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 939.00 | 362 124.00 | | 9 330 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 235.00 | 2 094 971.00 | | 889 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441 705.00 | -1 732 846.00 | | 8 441 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 894 148.00 | | | 185 894 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 894 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 894 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 894 148.00 | | | 185 894 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 924.00 | 17 052.00 | 34 976.00 | 17 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 924.00 | 17 052.00 | 34 976.00 | 17 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 118 227.00 | 4 349 002.00 | 41 769 225.00 | 46 118 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524 278.00 | | | 3 524 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 147 683.00 | 4 378 458.00 | 41 769 225.00 | 46 147 683.00 |