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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 456.00 | 1 544.00 | 108 911.00 | 110 456.00 |
040 Immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 456.00 | 1 544.00 | 197 911.00 | 199 456.00 |
060 Stock marchandises | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
072 Créances – Autres | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 997.00 | | 171 997.00 | 171 997.00 |
110 Total général Actif | 371 452.00 | 1 544.00 | 369 908.00 | 371 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 553.00 | | | -63 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 748.00 | | | 18 748.00 |