| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303 250.00 | 4 075 905.00 | 227 345.00 | 4 303 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 550.00 | | 2 213 550.00 | 2 213 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
AP Constructions | 580 189.00 | 471 572.00 | 108 616.00 | 580 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 356.00 | 1 008 963.00 | 141 393.00 | 1 150 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 003.00 | 2 597 002.00 | 136 001.00 | 2 733 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 044.00 | | 379 044.00 | 379 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 654 200.00 | 8 941 992.00 | 20 712 207.00 | 29 654 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 911.00 | | 504 911.00 | 504 911.00 |
BT Marchandises | 38 589 728.00 | 231 036.00 | 38 358 692.00 | 38 589 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993 615.00 | | 993 615.00 | 993 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290 153.00 | 320 057.00 | 10 970 096.00 | 11 290 153.00 |
BZ Autres créances | 26 403 746.00 | | 26 403 746.00 | 26 403 746.00 |
CF Disponibilités | 10 984 025.00 | | 10 984 025.00 | 10 984 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795 229.00 | | 1 795 229.00 | 1 795 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 561 410.00 | 551 093.00 | 90 010 317.00 | 90 561 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 215 610.00 | 9 493 086.00 | 110 722 524.00 | 120 215 610.00 |
CU Autres participations | 17 914 045.00 | 780 209.00 | 17 133 836.00 | 17 914 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 974 400.00 | 42 812 000.00 | | 42 974 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 292.00 | 68 310.00 | | 380 292.00 |
DG Autres réserves | 57 443.00 | 129 789.00 | | 57 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 623.00 | 6 239 635.00 | | 3 231 623.00 |
DL TOTAL (I) | 46 643 758.00 | 49 249 735.00 | | 46 643 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345 910.00 | 7 380 180.00 | | 11 345 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 4 614.00 | | 4 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 011.00 | 76 392.00 | | 55 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194 668.00 | 9 109 633.00 | | 14 194 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 820.00 | 2 644 228.00 | | 1 759 820.00 |
EA Autres dettes | 36 718 559.00 | 7 742 158.00 | | 36 718 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 078 765.00 | 26 957 207.00 | | 64 078 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 722 524.00 | 76 206 943.00 | | 110 722 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 802 631.00 | 12 107 875.00 | 72 910 507.00 | 60 802 631.00 |
FD Production vendue biens | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
FG Production vendue services | 4 656 565.00 | 92 890.00 | 4 749 455.00 | 4 656 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 521 073.00 | 12 200 766.00 | 77 721 839.00 | 65 521 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 197 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 181 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 017 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 404.00 | |
GE Autres charges | | | 73 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 072 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | 13 515.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 556.00 | 13 372.00 | | 135 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 352.00 | 26 887.00 | | 142 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 784.00 | 147 364.00 | | 100 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 733.00 | 1 008.00 | | 46 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 518.00 | 148 372.00 | | 147 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -121 484.00 | | -5 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 777.00 | 220 797.00 | | 28 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 812.00 | 1 874 836.00 | | 1 462 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 989 170.00 | 76 718 552.00 | | 78 989 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 757 547.00 | 70 478 917.00 | | 75 757 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 623.00 | 6 239 635.00 | | 3 231 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 100 369.00 | | 3 368 258.00 | 29 100 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778 742.00 | 18 293 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814 427.00 | 29 654 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 456.00 | 6 640 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -183 771.00 | 4 712 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663 879.00 | | 196 027.00 | 6 663 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 400.00 | | 111 149.00 | 4 417 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010 750.00 | | 3 061 082.00 | 18 010 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659 640.00 | 602 026.00 | 99 882.00 | 7 659 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 339.00 | 1.00 | | 8 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774 267.00 | 401 520.00 | 99 882.00 | 3 774 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 034.00 | 200 505.00 | | 3 877 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 399.00 | 231 036.00 | 23 399.00 | 23 399.00 |
6T Sur comptes clients | 320 878.00 | 37 708.00 | 38 528.00 | 320 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 276.00 | 1 048 953.00 | 61 926.00 | 344 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 276.00 | 1 048 953.00 | 61 926.00 | 344 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 744.00 | 61 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 780 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194 669.00 | 14 194 669.00 | | 14 194 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378 249.00 | 8 378 249.00 | | 8 378 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 044.00 | 379 044.00 | | 379 044.00 |
UX Autres créances clients | 10 837 805.00 | 10 837 805.00 | | 10 837 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 348.00 | 452 348.00 | | 452 348.00 |
VB T. V. A. | 2 426 615.00 | 2 426 615.00 | | 2 426 615.00 |
VC Groupe et associés | 22 724 417.00 | 22 724 417.00 | | 22 724 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345 910.00 | 2 815 670.00 | 8 530 240.00 | 11 345 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 340 310.00 | 28 340 310.00 | | 28 340 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 571.00 | | | 2 033 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 554.00 | 1 173 554.00 | | 1 173 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 230.00 | 1 795 230.00 | | 1 795 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 868 174.00 | 39 868 174.00 | | 39 868 174.00 |
VW T.V.A. | 1 457 724.00 | 1 457 724.00 | | 1 457 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 023 754.00 | 55 493 514.00 | 8 530 240.00 | 64 023 754.00 |