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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 392.00 | 1 241.00 | 1 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 391.00 | 392.00 | 44 999.00 | 45 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 306.00 | 392.00 | 262 914.00 | 263 306.00 |
CU Autres participations | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 457.00 | 11 379.00 | | 99 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 224.00 | 123 078.00 | | 113 224.00 |
DL TOTAL (I) | 219 281.00 | 141 057.00 | | 219 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 2 665.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 3 973.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | 35 815.00 | | 18 231.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 633.00 | 42 453.00 | | 43 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 914.00 | 183 509.00 | | 262 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 633.00 | 42 453.00 | | 43 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 985.00 | | 162 985.00 | 162 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 985.00 | | 162 985.00 | 162 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 27 793.00 | | 25 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 036.00 | 185 468.00 | | 191 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 812.00 | 62 390.00 | | 77 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 224.00 | 123 078.00 | | 113 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733.00 | | 4 990.00 | 9 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 4 990.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 164.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 164.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UX Autres créances clients | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |