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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 4 602.00 | 8 875.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 952.00 | 149 329.00 | 634 623.00 | 783 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 429.00 | 153 932.00 | 643 498.00 | 797 429.00 |
BT Marchandises | 685 909.00 | | 685 909.00 | 685 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 407 861.00 | | 407 861.00 | 407 861.00 |
CF Disponibilités | 335 385.00 | | 335 385.00 | 335 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 455.00 | | 1 524 455.00 | 1 524 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 884.00 | 153 932.00 | 2 167 952.00 | 2 321 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DH Report à nouveau | | -56 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 536.00 | 147 842.00 | | 146 536.00 |
DL TOTAL (I) | 248 146.00 | 101 611.00 | | 248 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 192.00 | 1 197 953.00 | | 1 066 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 634.00 | 524 461.00 | | 460 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 124 013.00 | | 95 191.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 4 563.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 806.00 | 2 140 005.00 | | 1 919 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 952.00 | 2 241 615.00 | | 2 167 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 668.00 | 1 255 105.00 | | 1 166 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 473.00 | | 3 463 473.00 | 3 463 473.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 651.00 | | 3 467 651.00 | 3 467 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 243.00 | |
GE Autres charges | | | 79 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 453.00 | 70 417.00 | | 79 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 757.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 757.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -696.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 502.00 | 29 681.00 | | 50 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 392.00 | 2 633 622.00 | | 3 490 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 857.00 | 2 485 780.00 | | 3 343 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 536.00 | 147 842.00 | | 146 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 429.00 | | | 797 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 429.00 | | | 797 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 689.00 | 87 243.00 | | 66 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | 87 243.00 | | 66 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 634.00 | 460 634.00 | | 460 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VC Groupe et associés | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 192.00 | 313 054.00 | 731 211.00 | 1 066 192.00 |
VI Groupe et associés | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 161.00 | 503 161.00 | | 503 161.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 806.00 | 1 166 668.00 | 731 211.00 | 1 919 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 591.00 | 51 166.00 | | 58 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 994.00 | 47 113.00 | | 24 994.00 |
ST Autres comptes | 219 825.00 | 200 496.00 | | 219 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 179.00 | 184 311.00 | | 281 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 824.00 | 2 503.00 | | 15 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 415.00 | 53 669.00 | | 74 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 676.00 | 511 294.00 | | 687 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 651.00 | 506 066.00 | | 534 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 666.00 | 431 919.00 | | 528 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |