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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 50.00 | 2 746.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796.00 | 50.00 | 2 746.00 | 2 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 020.00 | 50.00 | 219 971.00 | 220 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 709.00 | 12 215.00 | | 18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 7 494.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 23 686.00 | 21 209.00 | | 23 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 013.00 | 9.00 | | 41 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 72 249.00 | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | 9 682.00 | | 12 510.00 |
EA Autres dettes | | 5 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 285.00 | 87 393.00 | | 196 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 971.00 | 108 602.00 | | 219 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 339 276.00 | 339 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 339 278.00 | 339 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 4 000.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 519.00 | 446 214.00 | | 384 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 041.00 | 438 721.00 | | 382 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | 7 494.00 | | 2 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |