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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 095.00 | 105.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 3 612.00 | 16 561.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 373.00 | 4 707.00 | 16 666.00 | 21 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 392.00 | 4 707.00 | 75 686.00 | 80 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 413.00 | | | -43 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | -43 413.00 | | -6 036.00 |
DL TOTAL (I) | -43 449.00 | -37 413.00 | | -43 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 854.00 | 61 073.00 | | 49 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 19 162.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 14 412.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 14 101.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 883.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 134.00 | 109 630.00 | | 119 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 685.00 | 72 217.00 | | 75 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 2 705.00 | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 600.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 2 105.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 854.00 | 12 341.00 | 37 513.00 | 49 854.00 |
VI Groupe et associés | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 134.00 | 60 635.00 | 37 513.00 | 119 134.00 |