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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 96 255 033.00 | | 96 255 033.00 | 96 255 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 255 033.00 | | 96 255 033.00 | 96 255 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 13 834 485.00 | | 13 834 485.00 | 13 834 485.00 |
CF Disponibilités | 923 924.00 | | 923 924.00 | 923 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 831 857.00 | | 14 831 857.00 | 14 831 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 280 255.00 | | 112 280 255.00 | 112 280 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 193 365.00 | | 1 193 365.00 | 1 193 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 391.00 | 4 090 991.00 | | 5 227 391.00 |
DH Report à nouveau | -672 722.00 | | | -672 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 224.00 | -672 722.00 | | -1 197 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 446.00 | 3 418 269.00 | | 3 357 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120 350.00 | 15 898 026.00 | | 18 120 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921 147.00 | 7 417 959.00 | | 8 921 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 878 591.00 | 41 045 343.00 | | 81 878 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 922 809.00 | 64 361 328.00 | | 108 922 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 280 255.00 | 67 779 598.00 | | 112 280 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 116 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 311.00 | 2 764 250.00 | | 3 130 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 534.00 | 3 436 972.00 | | 4 327 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 224.00 | -672 722.00 | | -1 197 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 605 169.00 | | 49 362 859.00 | 58 605 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712 994.00 | 96 255 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 712 994.00 | 96 255 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 605 169.00 | | 49 362 859.00 | 58 605 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 596 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 921 147.00 | | 8 921 147.00 | 8 921 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 878 591.00 | 150 991.00 | 81 727 600.00 | 81 878 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VB T. V. A. | 13 830 549.00 | 13 830 549.00 | | 13 830 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120 350.00 | 37 185.00 | 18 083 165.00 | 18 120 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 345 990.00 | | | 6 345 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 478.00 | | | 2 620 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907 933.00 | 13 907 933.00 | | 13 907 933.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 922 809.00 | 190 897.00 | 108 731 912.00 | 108 922 809.00 |