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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 673.00 | 9 861.00 | 29 812.00 | 39 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 565.00 | 870.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 010.00 | 11 426.00 | 53 583.00 | 65 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
CF Disponibilités | 219 664.00 | | 219 664.00 | 219 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 657.00 | | 544 657.00 | 544 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 668.00 | 11 426.00 | 598 241.00 | 609 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 857.00 | | | -307 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 940.00 | | | -43 940.00 |
DL TOTAL (I) | -346 798.00 | | | -346 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | 643 810.00 | | | 643 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 040.00 | | | 945 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 241.00 | | | 598 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 230.00 | | | 301 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 110.00 | | 22 900.00 | 42 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 8 747.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 8 747.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 810.00 | | 643 810.00 | 643 810.00 |
VC Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VI Groupe et associés | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 040.00 | 301 230.00 | 643 810.00 | 945 040.00 |