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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 703 346.00 | 2 769.00 | 700 577.00 | 703 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 317.00 | 370.00 | 59 947.00 | 60 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 275.00 | 2 440.00 | 456 835.00 | 459 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 038.00 | 5 579.00 | 1 237 459.00 | 1 243 038.00 |
BT Marchandises | 1 200 627.00 | | 1 200 627.00 | 1 200 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BZ Autres créances | 370 012.00 | | 370 012.00 | 370 012.00 |
CF Disponibilités | 1 790 638.00 | | 1 790 638.00 | 1 790 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 714.00 | | 3 380 714.00 | 3 380 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 752.00 | 5 579.00 | 4 618 173.00 | 4 623 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 910.00 | -9 438.00 | | -60 910.00 |
DL TOTAL (I) | -20 347.00 | -8 438.00 | | -20 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 027.00 | | | 1 265 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 752.00 | 41 643.00 | | 816 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 245.00 | 20 664.00 | | 2 414 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 521.00 | 62 307.00 | | 4 638 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 173.00 | 53 869.00 | | 4 618 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 103.00 | 62 307.00 | | 3 414 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 500.00 | | 1 243 038.00 | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | | 1 243 038.00 | 42 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | | 1 222 938.00 | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | | 1 222 938.00 | 42 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 245.00 | 2 414 245.00 | | 2 414 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 500.00 | 40 082.00 | 780 418.00 | 1 264 500.00 |
VI Groupe et associés | 816 752.00 | 816 752.00 | | 816 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 450.00 | 383 450.00 | | 383 450.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 521.00 | 3 414 103.00 | 780 418.00 | 4 638 521.00 |