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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 653.00 | 547.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 301.00 | 653.00 | 700 648.00 | 701 301.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 127.00 | 653.00 | 938 474.00 | 939 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 101.00 | | 550 101.00 | 550 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 075.00 | | | -32 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | -32 075.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 936 794.00 | 928 925.00 | | 936 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680.00 | 7 120.00 | | 1 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 474.00 | 936 045.00 | | 938 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563.00 | 1 001 067.00 | | 18 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694.00 | 1 033 142.00 | | 10 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | -32 075.00 | | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 400.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 400.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 067.00 | 441 067.00 | | 441 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 067.00 | 441 067.00 | | 441 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |