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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 352.00 | 8 029.00 | 8 381.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 534.00 | 352.00 | 8 182.00 | 8 534.00 |
060 Stock marchandises | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
110 Total général Actif | 111 926.00 | 352.00 | 111 574.00 | 111 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 227.00 | 44 636.00 | | 65 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 330.00 | 9 537.00 | | 30 330.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | 3.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 584.00 | 54 176.00 | | 96 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 078.00 | 77 788.00 | | 60 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | -43 533.00 | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 13 767.00 | 14 724.00 | | 13 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 84.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 181.00 | 15 364.00 | | 40 181.00 |
252 Charges sociales | 14 769.00 | 5 701.00 | | 14 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 23.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 382.00 | 70 151.00 | | 126 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 798.00 | -15 975.00 | | -29 798.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 307.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 1 084.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 653.00 | -17 366.00 | | -30 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575.00 | | | 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |