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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 728.00 | 305.00 | 7 423.00 | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 15 116.00 | 64 210.00 | 79 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 859.00 | 15 421.00 | 123 439.00 | 138 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 459.00 | 8 651.00 | 152 808.00 | 161 459.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 435 520.00 | | 435 520.00 | 435 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 862.00 | 8 651.00 | 898 211.00 | 906 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 722.00 | 24 072.00 | 1 021 650.00 | 1 045 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 454.00 | | | -175 454.00 |
DL TOTAL (I) | 372 440.00 | | | 372 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EA Autres dettes | 308 114.00 | | | 308 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 429.00 | | | 648 429.00 |
ED (V) | 781.00 | | | 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 650.00 | | | 1 021 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 479.00 | | | 564 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 715.00 | | 1 271 715.00 | 1 271 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 715.00 | | 1 271 715.00 | 1 271 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 351.00 | | | 1 279 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 805.00 | | | 1 454 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 454.00 | | | -175 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 108 859.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 57 054.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 12 725.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 12 725.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 909.00 | 250 909.00 | | 250 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 114.00 | 308 114.00 | | 308 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
UX Autres créances clients | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 950.00 | 167 787.00 | 62 163.00 | 229 950.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 429.00 | 564 479.00 | | 648 429.00 |