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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 796.00 | 658.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 965.00 | 5 925.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 134.00 | 48 278.00 | 128 856.00 | 177 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 466.00 | 50 039.00 | 148 426.00 | 198 466.00 |
BT Marchandises | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
BZ Autres créances | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CF Disponibilités | 253 282.00 | | 253 282.00 | 253 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 102.00 | | 700 102.00 | 700 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 568.00 | 50 040.00 | 848 528.00 | 898 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 103.00 | | | -22 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | -22 103.00 | | 51 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 976.00 | 20 261.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 61 445.00 | 13 158.00 | | 61 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 523.00 | 155 493.00 | | 133 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 983.00 | 45 950.00 | | 40 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 700.00 | 252 434.00 | | 407 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 125 937.00 | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 67 156.00 | | 97 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 100.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 082.00 | 647 072.00 | | 787 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 528.00 | 660 230.00 | | 848 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 854.00 | | 27 612.00 | 170 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 984.00 | | 27 042.00 | 156 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 570.00 | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 30 403.00 | | 19 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 485.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 29 918.00 | | 19 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 148.00 | 10 193.00 | 107 892.00 | 132 148.00 |
VI Groupe et associés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 692.00 | 355 692.00 | | 355 692.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 382.00 | 257 427.00 | 107 892.00 | 379 382.00 |