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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 96.00 | 5 710.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 306.00 | 96.00 | 29 210.00 | 29 306.00 |
BT Marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 881.00 | 96.00 | 69 785.00 | 69 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | | | -10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 487.00 | | | 19 487.00 |