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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 540.00 | | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 392.00 | | 1 355 392.00 | 1 355 392.00 |
CU Autres participations | 1 145 540.00 | | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | 23 813.00 | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 387.00 | 1 114 353.00 | | 1 143 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 455.00 | 201 903.00 | | 203 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 525.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 100.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 004.00 | 202 528.00 | | 212 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 392.00 | 1 316 881.00 | | 1 355 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 217.00 | | | -12 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 725.00 | 31 125.00 | | 49 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 691.00 | 7 312.00 | | 20 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | 23 813.00 | | 29 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 004.00 | 212 004.00 | | 212 004.00 |