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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 433.00 | 24.00 | 25 409.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 17.00 | 1 191.00 | 1 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 802.00 | 41.00 | 40 761.00 | 40 802.00 |
BT Marchandises | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
BZ Autres créances | 858 395.00 | | 858 395.00 | 858 395.00 |
CF Disponibilités | 450 583.00 | | 450 583.00 | 450 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 590.00 | | 1 571 590.00 | 1 571 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 392.00 | 41.00 | 1 612 351.00 | 1 612 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
DL TOTAL (I) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 794.00 | | | 420 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 633.00 | | | 900 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 670.00 | | | 1 429 670.00 |
ED (V) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 351.00 | | | 1 612 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 670.00 | | | 1 429 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 633.00 | 900 633.00 | | 900 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VB T. V. A. | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VC Groupe et associés | 640 816.00 | 640 816.00 | | 640 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 516.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 792.00 | 954 792.00 | | 954 792.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 877.00 | 1 008 877.00 | | 1 008 877.00 |