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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 8 368.00 | 35 469.00 | 43 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 051.00 | 8 368.00 | 38 683.00 | 47 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
BZ Autres créances | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
CF Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 250.00 | | 379 250.00 | 379 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 302.00 | 8 368.00 | 417 933.00 | 426 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 821.00 | -8 801.00 | | -44 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 626.00 | -36 020.00 | | -42 626.00 |
DL TOTAL (I) | -12 448.00 | 30 178.00 | | -12 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 773.00 | 23 437.00 | | 41 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 650.00 | 198 893.00 | | 174 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
EA Autres dettes | 88 746.00 | 57 428.00 | | 88 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 381.00 | 309 759.00 | | 430 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 933.00 | 339 937.00 | | 417 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 381.00 | 279 759.00 | | 430 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 989.00 | | 917 989.00 | 917 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 989.00 | | 917 989.00 | 917 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 534.00 | 10 993.00 | | 14 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 097.00 | 10 658.00 | | 15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 768.00 | 704 482.00 | | 935 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 394.00 | 740 502.00 | | 978 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 626.00 | -36 020.00 | | -42 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 739.00 | | 23 311.00 | 23 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | | 21 007.00 | 22 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 2 304.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 3 894.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 894.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | 2 304.00 | 910.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VC Groupe et associés | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VI Groupe et associés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 489.00 | 336 579.00 | 910.00 | 337 489.00 |
VW T.V.A. | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 381.00 | 430 381.00 | | 430 381.00 |