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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 160.00 | 1 261.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 2 969.00 | 7 357.00 | 10 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097.00 | 5 129.00 | 8 969.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 603.00 | 5 421.00 | 486 182.00 | 491 603.00 |
BZ Autres créances | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
CF Disponibilités | 391 858.00 | | 391 858.00 | 391 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 579.00 | 5 421.00 | 1 004 158.00 | 1 009 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 676.00 | 10 550.00 | 1 013 127.00 | 1 023 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 5 938.00 | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 169 611.00 | 125 938.00 | | 169 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 690.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 473.00 | 251.00 | | 14 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 18 087.00 | | 149 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 258.00 | 163 805.00 | | 332 258.00 |
EA Autres dettes | 345 598.00 | 15 204.00 | | 345 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 515.00 | 198 038.00 | | 843 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 127.00 | 323 976.00 | | 1 013 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 915.00 | 198 038.00 | | 842 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 690.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 671.00 | | 2 327 671.00 | 2 327 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 671.00 | | 2 327 671.00 | 2 327 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 970.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 1 048.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 840.00 | 497 331.00 | | 2 349 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 167.00 | 491 393.00 | | 2 306 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 5 938.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 818.00 | | 1 279.00 | 12 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 190.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | | 738.00 | 9 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 2 393.00 | | 2 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 313.00 | | 1 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 598.00 | 345 598.00 | | 345 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 485 098.00 | 485 098.00 | | 485 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VC Groupe et associés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 072.00 | 618 072.00 | | 618 072.00 |
VW T.V.A. | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 915.00 | 842 915.00 | | 842 915.00 |