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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 881.00 | | 1 162 881.00 | 1 162 881.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 078.00 | | 1 201 078.00 | 1 201 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 162 881.00 | | 1 162 881.00 | 1 162 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 850.00 | 398 850.00 | | 398 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DH Report à nouveau | 137 644.00 | -1 143.00 | | 137 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 862.00 | 178 672.00 | | -10 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 518.00 | 862.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 568 035.00 | 577 241.00 | | 568 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 961.00 | 462 489.00 | | 385 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 756.00 | 65 671.00 | | 244 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 6 584.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 043.00 | 534 850.00 | | 633 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 078.00 | 1 112 091.00 | | 1 201 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 940.00 | 149 154.00 | | 324 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | 862.00 | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 156.00 | -862.00 | | -21 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 200 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 862.00 | 21 328.00 | | 35 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 862.00 | 178 672.00 | | -10 862.00 |