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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 171.00 | 828.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 218.00 | 2 254.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486.00 | 388.00 | 3 098.00 | 3 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 692.00 | 388.00 | 108 304.00 | 108 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 946.00 | 28 188.00 | 52 134.00 | 23 946.00 |
FG Production vendue services | 106 356.00 | 11 723.00 | 118 079.00 | 106 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 302.00 | 39 911.00 | 170 213.00 | 130 302.00 |
FM Production stockée | | | -6 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 3 471.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402.00 | 4 759.00 | 5 643.00 | 10 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 305.00 | 74 662.00 | 5 643.00 | 80 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
ST Autres comptes | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
YT Sous‐traitance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |