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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | -7 018.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 86 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 656.00 | | 179 656.00 | 179 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 368 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 545 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 900 338.00 | | 25 900 338.00 | 25 900 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | 72 967 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 526.00 | | 381 526.00 | 381 526.00 |
BZ Autres créances | 3 689 094.00 | | 3 689 094.00 | 3 689 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 844 515.00 | |
CF Disponibilités | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 988.00 | | 4 239 988.00 | 4 239 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 140 326.00 | | 30 140 326.00 | 30 140 326.00 |
CU Autres participations | 25 720 681.00 | | 25 720 681.00 | 25 720 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 870 984.00 | | | 2 870 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 461.00 | 2 970 984.00 | | 2 461 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 445.00 | 3 970 984.00 | | 6 432 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 864 471.00 | 2 219 494.00 | | 3 864 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864 471.00 | 2 219 494.00 | | 3 864 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 575 742.00 | 6 054 092.00 | | 6 575 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 666 666.00 | 16 333 333.00 | | 13 666 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189 400.00 | 28 058 115.00 | | 23 189 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 091.00 | | | 382 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 488.00 | 137 340.00 | | 2 245 488.00 |
EA Autres dettes | 837 891.00 | 2 008 624.00 | | 837 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 707 880.00 | 24 533 390.00 | | 23 707 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 140 326.00 | 28 504 374.00 | | 30 140 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 707 880.00 | 24 533 390.00 | | 23 707 880.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 180 714.00 | 828 195.00 | | 1 180 714.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 180 714.00 | 828 195.00 | | 1 180 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 829 339.00 | |
FG Production vendue services | 1 023 939.00 | | 1 023 939.00 | 1 023 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 939.00 | | 1 023 939.00 | 1 023 939.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 631 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 616.00 | 343 645.00 | | 255 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 616.00 | 343 645.00 | | 255 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 616.00 | -343 645.00 | | -255 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 083.00 | -385 261.00 | | -310 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 287.00 | 4 293 130.00 | | 4 381 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 825.00 | 1 322 146.00 | | 1 919 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 461.00 | 2 970 984.00 | | 2 461 461.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -10 713.00 | 61 853.00 | | -10 713.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 640 516.00 | 3 415 429.00 | | 8 640 516.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 629 803.00 | 3 477 282.00 | | 8 629 803.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -324 710.00 | -82 083.00 | | -324 710.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 305 093.00 | 3 395 199.00 | | 8 305 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 720 681.00 | | 179 657.00 | 25 720 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 720 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 900 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720 681.00 | | | 25 720 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 575 743.00 | 6 575 743.00 | | 6 575 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 091.00 | 382 091.00 | | 382 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174 966.00 | 2 174 966.00 | | 2 174 966.00 |
UX Autres créances clients | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
VB T. V. A. | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 510 189.00 | 3 510 189.00 | | 3 510 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 666 667.00 | 13 666 667.00 | | 13 666 667.00 |
VI Groupe et associés | 837 891.00 | 837 891.00 | | 837 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 650.00 | | | 521 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666 667.00 | | | 2 666 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 050.00 | 4 078 050.00 | | 4 078 050.00 |
VW T.V.A. | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 707 881.00 | 23 707 881.00 | | 23 707 881.00 |