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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 2 854.00 | 17 366.00 | 20 220.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 620.00 | 2 854.00 | 80 766.00 | 83 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
060 Stock marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
110 Total général Actif | 92 586.00 | 2 854.00 | 89 732.00 | 92 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
252 Charges sociales | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |