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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 15 322.00 | 46 533.00 | 61 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 405.00 | 15 322.00 | 90 083.00 | 105 405.00 |
060 Stock marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
084 Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
110 Total général Actif | 173 327.00 | 15 322.00 | 158 005.00 | 173 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
242 Autres charges externes. | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
252 Charges sociales | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 570.00 | | | 191 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |