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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 2 816.00 | 5 258.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 6 819.00 | 8 577.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 470.00 | 9 635.00 | 13 835.00 | 23 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 524.00 | 9 635.00 | 156 889.00 | 166 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 20 303.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 25 901.00 | 21 303.00 | | 25 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 11 395.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 5 133.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 980.00 | 23 909.00 | | 24 980.00 |
EA Autres dettes | | 36 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 988.00 | 76 715.00 | | 130 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 889.00 | 98 018.00 | | 156 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 988.00 | 76 715.00 | | 130 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 3 439.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 428.00 | 228 357.00 | | 235 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 830.00 | 208 054.00 | | 230 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598.00 | 20 303.00 | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 815.00 | | 4 655.00 | 18 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | | 4 655.00 | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 5 208.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 5 208.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |