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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 336.00 | 154.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 1 037.00 | 8 646.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 1 372.00 | 9 001.00 | 10 373.00 |
BT Marchandises | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 136.00 | 1 372.00 | 92 764.00 | 94 136.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 201.00 | 16 400.00 | | 28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 49 601.00 | 21 400.00 | | 49 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | 13 568.00 | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 9 585.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 14 127.00 | | 17 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | 4 627.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 163.00 | 41 906.00 | | 43 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 764.00 | 63 306.00 | | 92 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933.00 | 8 440.00 | | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 8 440.00 | | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 880.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 717.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 372.00 | 5 532.00 | 13 840.00 | 19 372.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 163.00 | 29 323.00 | 13 840.00 | 43 163.00 |