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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 7 685.00 | 14 111.00 | 21 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 636.00 | 7 685.00 | 571 951.00 | 579 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 539 586.00 | | 539 586.00 | 539 586.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 529.00 | | 611 529.00 | 611 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 165.00 | 7 685.00 | 1 183 480.00 | 1 191 165.00 |
CU Autres participations | 557 840.00 | | 557 840.00 | 557 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 391.00 | 123 619.00 | | 210 391.00 |
DK Provisions réglementées | 2 830.00 | 1 482.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 356 840.00 | 145 101.00 | | 356 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 149.00 | 429 398.00 | | 360 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 302.00 | 244 269.00 | | 389 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 2 474.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 844.00 | 61 171.00 | | 75 844.00 |
EA Autres dettes | | 5 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 639.00 | 742 356.00 | | 826 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 480.00 | 887 457.00 | | 1 183 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 046.00 | 742 356.00 | | 337 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 924.00 | | 374 924.00 | 374 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 924.00 | | 374 924.00 | 374 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 1 480.00 | | 2 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 1 482.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 1 482.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -1 482.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 5 167.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 062.00 | 407 902.00 | | 581 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 671.00 | 284 283.00 | | 370 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 391.00 | 123 619.00 | | 210 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 636.00 | | | 579 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 840.00 | | | 557 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 4 389.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 4 389.00 | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 482.00 | 1 348.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 1 348.00 | | 1 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 537 952.00 | 537 952.00 | | 537 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 149.00 | 70 555.00 | 289 594.00 | 360 149.00 |
VI Groupe et associés | 389 302.00 | 189 302.00 | 200 000.00 | 389 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 854.00 | 600 854.00 | | 600 854.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 639.00 | 337 046.00 | 489 594.00 | 826 639.00 |