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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 595.00 | 52 560.00 | 74 035.00 | 126 595.00 |
AH Fonds commercial | 788 502.00 | | 788 502.00 | 788 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 817.00 | 65 527.00 | 113 289.00 | 178 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | 8 523.00 | 1 360.00 | 9 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 436.00 | 126 611.00 | 1 008 825.00 | 1 135 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
BN En cours de production de biens | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 292.00 | 3 973.00 | 256 318.00 | 260 292.00 |
BZ Autres créances | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CF Disponibilités | 242 667.00 | | 242 667.00 | 242 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 943.00 | 3 973.00 | 861 969.00 | 865 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 380.00 | 130 585.00 | 1 870 794.00 | 2 001 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 912.00 | 29 998.00 | | 99 912.00 |
DL TOTAL (I) | 110 912.00 | 39 998.00 | | 110 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 450 000.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 147.00 | 1 293 915.00 | | 1 328 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 63 858.00 | | 156 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 005.00 | 108 101.00 | | 122 005.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 34 315.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 881.00 | 1 950 191.00 | | 1 759 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 794.00 | 1 993 426.00 | | 1 870 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 460.00 | 1 950 191.00 | | 1 622 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 607 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 890.00 | |
FM Production stockée | | | 23 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 5 865.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 790.00 | 1 459 100.00 | | 1 694 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 877.00 | 1 429 102.00 | | 1 594 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 913.00 | 29 998.00 | | 99 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 172.00 | | 196 265.00 | 939 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 658.00 | | 65 440.00 | 849 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | | 130 825.00 | 57 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 897.00 | 85 716.00 | | 40 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | 38 057.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 47 658.00 | | 26 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 162.00 | 15 741.00 | 137 421.00 | 153 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 262.00 | 1 450 262.00 | | 1 450 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 247.00 | 308 247.00 | | 308 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 113.00 | 320 475.00 | 31 638.00 | 352 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 882.00 | 1 622 461.00 | 137 421.00 | 1 759 882.00 |