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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 110.00 | 4 507.00 | 4 603.00 | 9 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 9 439.00 | 54 867.00 | 64 306.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 016.00 | 13 946.00 | 202 070.00 | 216 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
072 Créances – Autres | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
084 Disponibilités | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
110 Total général Actif | 619 927.00 | 13 946.00 | 605 981.00 | 619 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 442 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 016.00 | | | 216 016.00 |