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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 043 241.00 | | 134 043 241.00 | 134 043 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
BZ Autres créances | 3 973 295.00 | | 3 973 295.00 | 3 973 295.00 |
CF Disponibilités | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 211.00 | | 4 322 211.00 | 4 322 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 019 282.00 | | 141 019 282.00 | 141 019 282.00 |
CU Autres participations | 134 043 241.00 | | 134 043 241.00 | 134 043 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 653 829.00 | | 2 653 829.00 | 2 653 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 611 985.00 | 27 611 985.00 | | 27 611 985.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 603.00 | -1 382 512.00 | | -2 039 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290 730.00 | -657 091.00 | | 28 290 730.00 |
DK Provisions réglementées | 274 735.00 | 143 388.00 | | 274 735.00 |
DL TOTAL (I) | 54 137 847.00 | 25 715 769.00 | | 54 137 847.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 800 611.00 | 55 000 000.00 | | 83 800 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 647.00 | 60 643 703.00 | | 1 204 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 873.00 | 211 905.00 | | 87 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 54 028.00 | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 1 763 341.00 | 330 453.00 | | 1 763 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 881 435.00 | 116 240 089.00 | | 86 881 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 019 282.00 | 141 955 858.00 | | 141 019 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 626.00 | | 1 720 626.00 | 1 720 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 626.00 | | 1 720 626.00 | 1 720 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 096.00 | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 177 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 177 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 971 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 376 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 090.00 | 936 617.00 | | 68 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 090.00 | 936 617.00 | | 68 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 082.00 | 1 536 617.00 | | 22 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429.00 | 1 667 964.00 | | 153 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 339.00 | -731 347.00 | | -85 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 999 993.00 | -2 332 202.00 | | -1 999 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 971 196.00 | 8 356 661.00 | | 35 971 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 466.00 | 9 013 752.00 | | 7 680 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 290 730.00 | -657 091.00 | | 28 290 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 043 241.00 | | | 134 043 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 043 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 043 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 043 241.00 | | | 134 043 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 83 800 611.00 | 611.00 | 46 800 000.00 | 83 800 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 341.00 | 1 763 341.00 | | 1 763 341.00 |
UX Autres créances clients | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
VB T. V. A. | 311 466.00 | 311 466.00 | | 311 466.00 |
VC Groupe et associés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 647.00 | 1 204 647.00 | | 1 204 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538 825.00 | 3 538 825.00 | | 3 538 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 352.00 | 4 117 352.00 | | 4 117 352.00 |
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 881 435.00 | 3 081 435.00 | 46 800 000.00 | 86 881 435.00 |