| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 350.00 | | 469 350.00 | 469 350.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 520.00 | | 471 520.00 | 471 520.00 |
CU Autres participations | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
DK Provisions réglementées | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 595.00 | | | 396 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 520.00 | | | 471 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 350.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 963.00 | | |