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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 4 140.00 | 41 269.00 | 45 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 488.00 | 4 140.00 | 56 347.00 | 60 488.00 |
060 Stock marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
110 Total général Actif | 101 444.00 | 4 140.00 | 97 304.00 | 101 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 006.00 | | | 10 006.00 |