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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 2 884.00 | 1 226.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 16 131.00 | 30 028.00 | 46 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 669.00 | 19 015.00 | 73 654.00 | 92 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
088 Caisse | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
110 Total général Actif | 108 475.00 | 19 015.00 | 89 459.00 | 108 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 642.00 | 48 759.00 | | 101 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
230 Autres produits | 2 311.00 | 10 856.00 | | 2 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 569.00 | 59 615.00 | | 118 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164.00 | 802.00 | | 4 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 556.00 | 8 727.00 | | 18 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -425.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 40 907.00 | 39 871.00 | | 40 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 27.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 574.00 | 10 647.00 | | 47 574.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | 426.00 | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | 8 743.00 | | 10 272.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 109.00 | 68 820.00 | | 129 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 541.00 | -9 205.00 | | -10 541.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 844.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 697.00 | -10 184.00 | | -11 697.00 |