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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 154.00 | 2 905.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 312.00 | 2 498.00 | 2 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 870.00 | 467.00 | 130 403.00 | 130 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
084 Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
110 Total général Actif | 138 471.00 | 467.00 | 138 004.00 | 138 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 810.00 | | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 955.00 | | | -6 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |