| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 199.00 | 29 091.00 | 133 108.00 | 162 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 666.00 | 29 091.00 | 139 574.00 | 168 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 365.00 | 14 146.00 | 21 219.00 | 35 365.00 |
BT Marchandises | 46 825.00 | 9 538.00 | 37 287.00 | 46 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 951.00 | 23 684.00 | 145 267.00 | 168 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 617.00 | 52 776.00 | 284 841.00 | 337 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 869.00 | | | -102 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | -102 869.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | -90 904.00 | -92 869.00 | | -90 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 481.00 | 276 800.00 | | 246 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 595.00 | 1 070.00 | | 47 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 75 556.00 | | 64 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 13 325.00 | | 17 165.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 55 671.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 745.00 | 422 423.00 | | 375 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 841.00 | 329 553.00 | | 284 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 16 603.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 16 603.00 | | 12 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 203.00 | 31 918.00 | 130 583.00 | 185 203.00 |
VI Groupe et associés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 12 207.00 | 6 467.00 | 18 674.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 745.00 | 222 460.00 | 130 583.00 | 375 745.00 |