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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
BZ Autres créances | 452 403.00 | | 452 403.00 | 452 403.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 477.00 | | 466 477.00 | 466 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 807.00 | | 950 807.00 | 950 807.00 |
CU Autres participations | 481 887.00 | | 481 887.00 | 481 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 467 488.00 | | | 467 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 423.00 | | | 358 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 318.00 | | | 483 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 807.00 | | | 950 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 181.00 | | | 530 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 991.00 | | 934 339.00 | 49 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 484 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 484 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 991.00 | | 934 339.00 | 49 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 452 404.00 | 452 404.00 | | 452 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 423.00 | 10 786.00 | 129 799.00 | 358 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 423.00 | | | 358 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 847.00 | 452 404.00 | 2 443.00 | 454 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 319.00 | 135 682.00 | 129 799.00 | 483 319.00 |