| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 288.00 | 10 724.00 | 15 564.00 | 26 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 788.00 | 10 724.00 | 53 064.00 | 63 788.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
084 Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
110 Total général Actif | 92 528.00 | 10 724.00 | 81 804.00 | 92 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 922.00 | 306 532.00 | | 226 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 24 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 214.00 | 4 741.00 | | 6 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 136.00 | 335 773.00 | | 253 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 011.00 | 156 131.00 | | 110 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 005.00 | -5 430.00 | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 52 204.00 | 55 440.00 | | 52 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 2 030.00 | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 804.00 | 59 823.00 | | 83 804.00 |
252 Charges sociales | 8 353.00 | 8 066.00 | | 8 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 5 654.00 | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 1 482.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 198.00 | 283 197.00 | | 268 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 062.00 | 52 575.00 | | -15 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 062.00 | 48 343.00 | | -15 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |