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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 496.00 | 16 504.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 1 496.00 | 16 504.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 653.00 | 1 496.00 | 35 157.00 | 36 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 661.00 | 6 662.00 | | 6 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 1 994.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 692.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | 1 783.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 496.00 | 4 468.00 | | 28 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 157.00 | 11 130.00 | | 35 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 18 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 18 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 2 318.00 | 938.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 2 318.00 | 938.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |