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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 104.00 | 151 342.00 | 209 763.00 | 361 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 433.00 | 151 342.00 | 228 091.00 | 379 433.00 |
BT Marchandises | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 929.00 | | 966 929.00 | 966 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 362.00 | 151 342.00 | 1 195 020.00 | 1 346 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 504.00 | -258 191.00 | | -115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 626.00 | 142 687.00 | | 106 626.00 |
DL TOTAL (I) | 11 122.00 | -95 504.00 | | 11 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 962.00 | 367 514.00 | | 262 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 710.00 | 251 201.00 | | 235 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 332.00 | 102 858.00 | | 129 332.00 |
EA Autres dettes | 487 635.00 | 361 229.00 | | 487 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 106.00 | 34 469.00 | | 68 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 898.00 | 1 117 421.00 | | 1 183 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 020.00 | 1 021 917.00 | | 1 195 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 979.00 | 854 459.00 | | 1 066 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 565.00 | | 2 031 565.00 | 2 031 565.00 |
FG Production vendue services | 407 134.00 | | 407 134.00 | 407 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 698.00 | | 2 438 698.00 | 2 438 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 541.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 811.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 875.00 | 2 085 117.00 | | 2 496 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 249.00 | 1 942 431.00 | | 2 390 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 626.00 | 142 687.00 | | 106 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 218.00 | | 7 215.00 | 372 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 109.00 | | 5 995.00 | 355 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 1 220.00 | 17 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 043.00 | 60 298.00 | | 91 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 043.00 | 60 298.00 | | 91 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 635.00 | 487 635.00 | | 487 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 962.00 | 146 043.00 | 116 919.00 | 262 962.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 576.00 | 278 576.00 | | 278 576.00 |
VW T.V.A. | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 898.00 | 1 066 979.00 | 116 919.00 | 1 183 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 3 374.00 | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 805.00 | 94 290.00 | | 113 805.00 |
ST Autres comptes | 187 446.00 | 144 075.00 | | 187 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 109.00 | 74 806.00 | | 78 109.00 |
YT Sous‐traitance | 378 909.00 | 318 750.00 | | 378 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 944.00 | 5 105.00 | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | 8 479.00 | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 292.00 | 281 290.00 | | 336 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 439.00 | 249 491.00 | | 419 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 096.00 | 631 921.00 | | 793 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |